Se former en Maîtriser la trésorerie et les budgets en entreprise : méthode opérationnelle | Lespartages

Maîtriser la trésorerie et les budgets en entreprise : méthode opérationnelle propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation en distanciel offre une approche concrète pour analyser et améliorer la santé financière de votre entreprise. Les participants apprennent à construire un budget prévisionnel réaliste, à piloter les besoins en fonds de roulement et à anticiper les tensions de trésorerie. Des cas pratiques sur Excel permettent une mise en application immédiate. L'accent est mis sur les indicateurs critiques (DSO, DPO, cash-flow) et les leviers d'action opérationnels. Adaptée aux responsables financiers, directeurs administratifs ou chefs d'entreprise, cette journée alterne apports théoriques et exercices individualisés pour résoudre des situations réelles.

Objectifs

• Savoir construire un budget prévisionnel aligné avec la stratégie d'entreprise", "Identifier et piloter les indicateurs clés de trésorerie", "Anticiper les besoins en fonds de roulement et les risques de tension", "Utiliser des tableaux de bord Excel pour suivre les flux financiers", "Prendre des décisions rapides grâce à une analyse financière opérationnelle"]

Programme

[{"module": "Gestion de trésorerie : outils et leviers d'action", "content": "Présentation des flux financiers : entrées/sorties, cycle d'exploitation. Méthode pour calculer le besoin en fonds de roulement et le cash-flow. Étude de cas sur un tableau de bord Excel pour visualiser les tensions potentielles. Analyse des leviers pour optimiser la trésorerie (négociation fournisseurs, gestion des stocks, recouvrement clients).", "duration_hours": 3.5}, {"module": "Contrôle budgétaire et prévisions", "content": "Principe de construction d'un budget prévisionnel : approche top-down et bottom-up. Sélection des indicateurs pertinents (marge, coût de revient, ratio DSO/DPO). Atelier pour élaborer un budget réaliste à partir de données réelles. Utilisation des écarts pour ajuster les actions. Focus

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).